资本市场迎春天 30只基金提早布局

文丨21世纪经济报道

4月6日讯，Wind统计显示，京津冀一体化概念主题基金共达30只，重仓股除冀东水泥外，还普遍包含金隅股份、河钢股份(000709.SZ)、华夏幸福等典型企业。如今，这些上市公司除具有京津冀一体化战略概念外，还将再披上“雄安新区”概念的新外衣。

“雄安新区”的横空出世，不仅唱响了“春天的故事”，成为清明假期的热门话题，同时也给资本市场带来了热情，引爆数十只相关概念股涨停潮，吸引一众机构竞相追逐。

自4月1日“雄安新区”正式宣布设立，经过5天时间的发酵后，4月5日A股节后开市首日，“雄安新区”行情如预期般出现。实际上，在此两日前开市的港股，早已率先有所验证。

而在相关概念股疯狂涨停的同时，相关机构亦有所动作。根据Wind资讯数据显示，近5天内券商发布有关“雄安新区”的研报多达110份，涉及宏观、策略、房地产、基建等各个方面和行业。

此外，记者采访了解到，无论是公募基金还是私募基金，面对已经开始的“雄安新区”行情，或早有布局，或内心“蠢蠢欲动”，后期将有动作，希冀从中分一杯羹。

券商踩点雄安

“‘雄安新区’设立的消息发布后，站在我研究的行业角度来说，虽然不会第一时间去雄县，但会去几家京津冀地区的水泥公司，做些调研。”

4月5日上午，华南某券商一位建材行业分析师对记者说。四天前，中共中央、国务院决定设立“雄安新区”，并比肩已经取得极大成果的浦东新区与深圳特区。

消息一出，随即引爆清明节期间各路人士的朋友圈，对“雄安新区”的讨论热度也一直居高不下。其中，各家券商对其投注的精力尤其值得关注。

记者注意到，在“雄安新区”设立消息甫一发布，民生证券即对外披露了公司对此进行研究的电话会议。除去常规的策略研究及各行业分析师观点外，民生证券房地产团队还表示，已经到雄县、容城、安新三县进行过调研，从而成为第一只披露前往“雄安新区”实地调研的研究团队。

随后，长江证券亦发布了有关策略研报，表示“雄安新区”的设立，对于疏解北京非首都功能，调整优化京津冀城市布局和空间结构，具有重大现实意义。因此从重点任务中看，“雄安新区”将承载包括建设绿色智慧新城、发展高端高新产业等七个方面的任务。

安信证券研究团队则表示，“雄安新区”的主题，虽第一反应看上去是一个“老主题”，即京津冀战略的一部分，但仍必须重视，理由则是一句话：“有超预期新变化且催化还没结束。”

实际上，根据Wind资讯数据的统计，自4月1日至4月5日下午2点，有关上述类似的研报已经达到110份，涉及宏观、策略两方面及房地产、基建、个股等十余个行业。值得注意的一点是，有关研报的数量仍在上升中，且随着“雄安新区”建设的进一步发展，还将出现更多。

上述华南某券商建材行业分析师对记者表示，站在自身所处行业的角度考虑，“雄安新区”的设立更多是一个催化作用，因为此前他们已多次对外推荐京津冀一体化概念。

“这个战略有助于打开未来的市场，起到一个助推的作用。怎么说呢，京津冀水泥行业已经处于一个拐点了，这个拐点是指向好的一方面拐，去年水泥价格上涨了不少。”该分析师说。

正因此，上述建材行业分析师表示，近期将计划对冀东水泥(000401.SZ)、金隅股份(601992.SH)以及唐山的两家公司进行调研。

基金谋而后动

与券商疯狂推出百余份研报，解读“雄安新区”所能带来的投资机会相对应的，是4月5日开市后，有关概念股的集体涨停。

据记者粗略统计，这波涨停潮波及近40家京津冀上市公司，上证综指更创下7个月来最大涨幅。而在这波集体涨停的上市公司中，公募与私募的布局则备受瞩目。

以冀东水泥为例，这家在去年换了大股东，从唐山市国资委控股变为北京市国资委控股的水泥公司，截至最新前十大股东中，菱石投资有限公司、易方达科汇、全国社保基金一零九组合以及前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合，分别以持股比例10%、1.57%、1.21%和0.77%，成为上市公司第3、6、7、9大股东。

值得注意的是，冀东水泥还是新进股东易方达科汇第一大重仓股，持股2117.75万股，持股最新市值2.52亿元，占其净值比达4.96%。此外，截至去年底，冀东水泥基金持股比例合计达7.7%，远超上一年度的3.46%。

根据Wind资讯数据统计，Wind京津冀一体化概念主题基金共达30只，重仓股除冀东水泥外，还普遍包含金隅股份、河钢股份(000709.SZ)、华夏幸福等典型企业。如今，这些上市公司除具有京津冀一体化战略概念外，还将再披上“雄安新区”概念的新外衣。

4月5日中午，华南某公募基金经理对记者表示，尽管此前自己并未对“雄安新区”概念有所布局，且当日河北上市公司近乎全部涨停，“也没有办法参与了”，但其认为后期能够短暂打开涨停板后，参与一下也可行。

“估计能买到(相关概念股)的时候，机会和风险差距不大，这种主题性的行情比较难把握，以前也讲了很多京津冀一体化的战略，这已经消化了一部分。后期要布局的话，偏向于短期，比如假设明天能够暂停打开之后，大家参与一下也还行，但是看样子不太像，港股都涨成那个样子了。”上述基金经理说。

北京一家私募高管则回应称，自己会密切关注“雄安新区”的发展，但是否会布局还有待观察。他认为，作为“千年大计”的“雄安新区”，未来是个什么样子仍难断定。

“这种经济特区以前也很多，像深圳是比较成功的，但是各个周期可能不太一样。深圳那个时候正值改革开放初期，作为整个市场化的先行标兵，有着很强的示范性，这种政策影响对它的受益也会更明显。但是现在雄安的受益情况还需要进一步观察。”该私募高管说。

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