工银租赁获准开展国内外汇贷款资金纳入外汇资金池管理业务

日前，经国家外汇管理局批复，工银金融租赁有限公司(以下简称“工银租赁”)获准开展国内外汇贷款资金纳入外汇资金池管理业务，并成功通过平安银行天津自贸区分行将一笔5000万美元的国内外汇贷款放款至其项目公司用于支付飞机采购款，成为全国首家能够开展此项业务的跨国公司，在行业内引起较大反响。

据了解，自2015年以来，天津滨海新区共有14家集团公司获准开展跨国公司外汇资金集中运营业务，极大地便利了企业集团内部外汇资金的统一管理与使用，增强了企业竞争力。其中，工银租赁为进一步提高资金使用效率，向国家外汇管理局提出申请将国内外汇贷款资金纳入外汇资金池管理。

根据相关规定，国内外汇贷款资金不得按照跨国公司外汇资金集中运营管理相关政策参与外汇资金池运作。国家外汇管理局滨海新区中心支局在调研论证的基础上，积极向天津市分局反映，在市分局申请协调下，最终获得国家外汇管理局批复，准予工银租赁开展国内外汇贷款资金纳入外汇资金池管理业务。该业务的开展将大大降低企业资金运作成本，提高资金使用效率，预计可为企业节约相关费用90%以上。

下一步，国家外汇管理局滨海新区中心支局将及时跟进工银租赁业务运作情况，总结工银租赁先期试点经验，逐步探索辖内金融租赁公司或其设立的特殊目的项目公司作为主办企业的试点跨国公司复制工银租赁业务模式，更好地服务区域经济发展。

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