导语:若看好某个行业或者股票,基金经理往往会选择增持或者新进。
11月11日讯 根据日前公布的基金三季报,有不少基金进入二三季度以来积极加仓PPP概念,部分基金前十大重仓股中有半数为相关概念股,代表如长城消费增值、长城优化升级、金元顺安新经济主题等,共有25只基金重仓股中有至少3只为PPP概念,ppp概念板块持续火热。
PPP概念股中国建筑被基金增持数量最多
三季度末,被基金增持数量最多的前10只基金重仓股中,有2只为PPP概念股。
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,三季度末, 10只重仓股被基金增持数量在1亿股以上,其中2只为PPP概念股,分别为中国建筑和东方园林。
具体看来,被基金增持数量最多的为中国建筑,三季度末,共计被82只基金重仓持有5.62亿股,与二季度末相比,增持2.26亿股,三季度末,基金持股占流通股比为1.88%,持股总市值为34.67亿元。PPP概念股东方园林三季度末被69只基金重仓持有1.62亿股,与二季度末相比,增持1.47亿股,三季度末持股占流通股比为11.43%,持股总市值为25.29亿元。从财政部政府和社会资本合作(PPP)中心最新发布的全国PPP综合信息平台项目库第4期季报来看,与6月末相比,第一批示范项目落地率保持不变,第二批示范项目落地呈现加速趋势。中长期来看,PPP概念机会依旧大于风险,提前布局PPP概念股的基金有望持续获益。
值得注意的是,在被基金增持1亿股的10只重仓股中,有2只重仓持有基金数量仅为个位数,这2只重仓股分别为上港集团和上海建工,均为基金新进重仓股。三季度末,上港集团仅被2只基金重仓持有2.22亿股,持股总市值为11.37亿元。具体看来,2只基金分别为汇添富中证上海国企ETF和天弘中证全指运输A,持股数量分别为22176.09万股和21.47万股,这2只基金均为被动指数型基金。而上海建工三季度末,被4只基金重仓持有1.42亿股,持股占流通股比为2.05%,持股总市值为6亿元。4只基金分别为汇添富中证上海国企ETF、招商国企改革、汇添富成长多因子量化策略和天弘通利,持股数量分别为12742.07万股、988.87万股、355.25万股和98.56万股,基金类型分别为被动指数型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金和灵活配置型基金。
市场的结构性机会会很多
对于被基金增持数量最多的中国建筑,在剔除被动指数型基金外,从基金公司角度看,华泰柏瑞基金旗下8只基金重仓持有中国建筑,重仓持有基金数量最多。而对于东方园林来说,国泰基金旗下14只基金重仓持有。
而对于PPP概念股,华商基金研究发展部副总经理蔡建军认为,当前市场处于流动性宽松边际效应递减,但存量流动性依然充裕的状态,因此,市场的结构性机会会很多。由于存量流动性宽裕的存在,资产荒成为必然,但是出现资产荒的是高收益资产,因此高分红低估值蓝筹股将会是保险等大机构资产配置的首选。此外,他还看好财政政策发力的方向:“PPP相关基建,环保等领域投资逻辑是通畅的,未来一段时间,很可能从PPP着手力保稳增长”。(本文综合自证券日报微基金,金融投资报)
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