9月5日,平安国际融资租赁有限公司(下称“平安租赁”)公告发行规模不超过6亿元5年期固定利率公司债。经中诚信评定,平安租赁主体评级及本期债券评级均为AAA,评级展望稳定。本期债券为无担保债券。债券其他发行要素如下: 本次债券于2017 年7 月10 日经中国证监会核准发行,规模不超过44 亿元。7 月28 日,平安租赁公开发行2017 年第一期,发行规模16亿元;8 月23 日,发行第二期公司债,发行规模22 亿元。本期债券拟发行规模不超过6 亿元,本次发行完毕后,平安租赁的累计一般公司债券余额44 亿元,截至2017 年3 月31 日,平安租赁净资产为158.71 亿元。发行后累计债券余额未超过最近一期合并净资产的40%,符合相关法规规定。
本期债券拟全部用于补充日常经营所需营运资金,主要用于融资租赁投放款,以更好地满足经营活动中业务发展的资金需求。2017年上半年,平安租赁营业收入呈现增长趋势,随着业务进一步发展,公司在日常经营活动中对营运资金的需求持续增加。
从偿债来看,平安租赁充足、良好的可变现资产可为本次债券本息偿还提供较好的保障。截至2017 年3月末,平安租赁一年内到期的非流动资产余额为379.82 亿元;长期应收款余额为565.73 亿元;受限制的融资租赁项目应收租金为332.93 亿元,扣除受限制应收融资租赁款后,一年内到期的非流动资产和长期应收款尚余612.62 亿元。
截至2017年6 月30 日,平安租赁总资产为1,403.47 亿元,较年初增长23.29%;总负债为1,240.58 亿元,较年初增长23.51%;资产负债率为88.39%,维持在相对高位。
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