国防军工板块宽幅震荡,振幅达2.7%,成份股明显分化,中航重机涨停,洪都航空、中国重工涨超5%,航天发展跌停,中天火箭跌近9%。
国防军工获主力资金青睐。截至目前,主力资金净流入国防军工板块超12亿元,位居申万一级行业第四。细分行业方面,船舶制造、航天装备分别净流入10亿元、9亿元,在104个申万二级行业中排名第四、第五。
截至11:10国防军工ETF(512810)涨0.07%,现价1.520元。
截至目前,国防军工ETF(512810)今年以来涨幅17.16%,大幅高于基准指数8.11%的涨幅,超额回报稳居同类首位!
国信证券表示,坚定看好军工板块的中长期空间。基本面角度看,军工行业增速首屈一指,相比其他行业成长性突出,尤其是2021年-2023年将是行业提速的关键,行业增速有望超过30%。估值角度看,中证军工指数目前PE-TTM在76倍,处于过去五年历史56%分位,处于历史中位值附近。当前不少标的估值与业绩增长仍然匹配,市场对优秀公司估值容忍度也在提高。
随着上市公司半年报披露,国防军工板块获机构青睐。二季度高毅资产邓晓峰、冯柳,宁泉资产杨东等均加码了国防军工股。此外,公募二季报数据同样显示,公募持续提升国防军工股仓位。海通数据显示,截至二季度末,全部公募基金重仓持有国防军工板块个股总市值为36097.85亿元,环比一季度末增长15.2%。
东方证券数据显示,二季度主动基金国防军工股持仓占比及市值均明显回升。其中,主动基金持仓军工市值环比上升25.80%,持仓占比环比上升0.20个百分点。同时,国防军工板块主动基金持股超配幅度扩大,二季度超配0.42%,相比一季度扩大0.08个百分点。
天风证券最新研报指出,军工板块将在高景气度的背景下持续成为机构配置的偏好类板块,机构对赛道细分行业寡头的集中持股趋势已显现,我们预计将持续,持续看好军工中长期赛道寡头企业的长期价值。
风险提示:中证军工指数成立于2004年12月31日,该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。
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