反弹急先锋 强者恒强芯片ETF(512760)盘中大涨逾6%

今日三大指数大幅高开，沪指重回3400点，创指站上3300点，今日硬科技再次成为市场亮点，作为反弹的急先锋——芯片ETF(512760)今日表现优异，盘中最高涨幅超6%。除了芯片ETF之外，有色60ETF(159881)、军工ETF(512660)涨幅均超过4%。

今日芯片板块一片红，中芯国际概念、第三代半导体等概念板块涨幅均超过5%。截止午盘芯片ETF涨幅5.6%，收1.697元，值得关注的是，截止午盘芯片ETF净流入资金超过1亿，获资金追捧。

本周截止到7月28日，上证指数跌幅超过5%，市场回调极为显著，但是芯片ETF(512760)作为今年最强势的板块之一，在本周市场回调的时候，强者恒强，极为坚挺，仅回调0.8%，而且反弹也是急先锋，今日带领市场上攻。

消息面上，美联储FOMC周四凌晨2点公布利率决议，委员们一致同意将基准利率维持在0%-0.25%不变，将超额准备金利率(IOER)维持在0.15%不变，均符合市场预期。

今年以来，芯片板块之所以表现这么强势，芯片ETF(512760)3月16日以来涨幅超过63%，与政策面、基本面密不可分。

在一“芯”难求的情况下，国内芯片的地位提高到了前所未有的地位。目前，芯片已经上升到国家顶层设计。援引彭博消息，中国副总理领导开发第三代芯片。目前为止最高级别的国家领导人直接参与顶层设计的行业极少。上一个享受这个规格的行业是5G。这说明国家重视芯片已经到了刻不容缓的程度。

基本面来看，目前市场进入中报预告期，全行业高景气度下，芯片各环节公司均有望实现业绩高增长。在行业需求高景气的背景下，芯片企业 2021 年上半年业绩表现抢眼。截止 7 月 18 日，已有超过三十家芯片公司发布 2021 年中报业绩预告，同比增速多位于 50%-150%区间，个别公司同比增速甚至超过 150%。

天风证券表示，国产替代+成长性是当下时点芯片板块的核心逻辑。随着全球芯片需求持续高涨，供不应求的格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛，供不应求带动景气持续向上的背景下，除了本身行业高成长外，国内芯片企业具备国产替代不可逆的机遇。此外，为应对芯片行业产能紧张的态势，多家厂商积极采取扩产的行动，预期三季度代工厂报价的计划涨幅将高于今年上半年。

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