重大业务创新!国泰基金首创债券ETF实时IOPV

国泰基金近期公告,自2021年7月19日起,拟变更旗下10年国债ETF(511260)、5年国债ETF(511010)的IOPV计算方案,由国泰基金提供计算方法和ETF成份证券组合清单,委托机构计算,并在上海证券交易所的交易时间向市场发布,届时将为投资者提供盘中价格变动的重要参考。

债券ETF实时IOPV是国泰基金的又一重大业务创新。IOPV(参考单位净值)是由基金管理人提供每日的申购赎回清单,按照清单内一篮子成份证券盘中最新成交价格计算得到的ETF实时单位净值近似值,它所反映的是ETF的实时内在价值。此前国内债券类ETF直接采用前一交易日的净值作为盘中IOPV,而此次国泰基金旗下两只债券ETF的IOPV计算方案变更,将彻底改变债券类ETF “盘中一条直线”的现状,有利于投资者牢牢把握ETF“脉搏”,大大提升投资效率和投资决策准确度。

据了解,国泰基金旗下两只国债ETF均为T+0交易,且均已引入做市商制度,并纳入回购质押库。截至2021/7/15,10年国债ETF规模10.31亿元,今年以来日均成交额1.04亿元,5年国债ETF规模9.54亿元,今年以来日均成交额0.75亿元,在同类产品中位居前列。站在投资者角度,在IOPV计算方案变更为实时IOPV后,做市商就能在IOPV附近提供买卖单,投资者也能更清楚自己的买卖价格应该是多少,提升交易积极性,从而进一步改善ETF流动性。在同类产品中,其交易量和活跃度无疑将进一步提升竞争力,产品的工具属性更为凸显。

创新驱动业务发展,是国泰基金一直以来的战略布局。国泰基金是国内最早布局ETF领域的基金公司之一,创新基因活跃,拥有多个“业内第一”——首只行业ETF产品、首批黄金ETF、首批跨时区的纳指ETF,以及以5年国债ETF为代表的国内首批国债ETF。5年国债ETF成立于2013年,填补了当时同类产品的市场空白,拉开国内债券ETF发展序幕;10年国债ETF成立于2017年,是目前市场上久期最长的国债ETF。两只产品为中小投资者进入银行间债市打开通路,带来资产配置结构中较高安全性的配置品种。

凭借多年的深耕与布局,国泰基金已成功打造业内首屈一指的ETF品牌,以“大类资产配置+行业配置”精耕ETF产品,不断升级丰富产品线,为投资者提供了广阔的选择空间,在传统的宽基指数方面,产品广泛覆盖A股、美股、债券、货币、商品等不同资产,能够满足投资者多元的大类资产配置的需求;在行业上,国泰的ETF产品充分覆盖金融、钢铁、军工、计算机、证券、生物医药、半导体、新能源汽车、煤炭、家电等众多领域,帮助投资者把握行业轮动机会。截至2021年二季度末,国泰旗下非货币ETF共计27只,总规模794亿元,其中行业/主题ETF共计21只,总规模743亿元。在2021年7月举办的金基金颁奖典礼上,国泰基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”。

注:观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。市场有风险,投资需谨慎。

极客网企业会员

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。

2021-07-19
重大业务创新!国泰基金首创债券ETF实时IOPV
国泰基金近期公告,自2021年7月19日起,拟变更旗下10年国债ETF(511260)、5年国债ETF(511010)的IOPV计算方案,由国泰基金提供计算方法和ETF成份证券组合清单,委托机构计算,并在上海证券交易所的交易时间向市场发布,届时将为投资者提供盘中价格变动的重要参考。

长按扫码 阅读全文