正业设计闯关创业板，超九成营收来自于黑龙江省境内

7月6日，极客网了解到，正业设计股份有限公司创业板(以下简称“正业设计”)IPO已获深交所受理，此次发行上市保荐机构为民生证券。

正业设计主要从事农业工程及水利等其他涉农工程的全过程工程咨询服务，具体包括工程勘察、工程设计、规划咨询、测绘、监理等。公司业务主要集中在农业综合开发生态工程及灌溉排涝工程的工程咨询服务，服务领域还包括防洪工程、河道治理、水库工程、河湖生态、水土保持、市政工程、国土空间规划等。

正业设计的主要客户包括政府部门及其下属机构、国有企业等，业务结构以勘察设计为主，规划咨询为辅，业务覆盖农业工程及水利等其他涉农工程建设的投资决策、工程设计等阶段。

2018年至2020年，正业设计实现营业收入分别为1.26亿元、1.62亿元、1.61亿元；同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为2615.03万元、5838.78万元、5660.66万元。

正业设计本次拟募集资金为3.03亿元，募集资金拟投资于总部工程咨询服务能力提升项目、科研配套体系建设项目，包括岩土试验室建设、智慧管理平台及国土空间规划智能技术研究、测绘数据采集与处理技术研究、节水灌溉的进一步探索、BIM在农田、水利、建筑等领域的深入研究、生态水利及黑土地保护研究以及补充流动资金。

招股说明书披露，截至本招股说明书签署日，杜振宇、范国连和杜姣朴直接及间接持有正业设计93.32%的股份，为公司的实际控制人。杜振宇与范国连系夫妻关系，杜姣朴为杜振宇和范国连之女。

招股说明书披露，2020年，正业设计黑龙江省内营收达1.47亿元，占总营收的比例为90.95%。

正业设计对此表示，工程咨询服务行业具有地域性特征，地域集中度高主要系工程咨询服务行业发展经历了由地方保护向市场开放过渡的历程、行业性本地化服务及政府投资的地域性特点所致，公司地域集中度高与同行业公司相一致。

不过正业设计还是表示此次发行上市还是存在业务来源地域相对集中风险。

目前正业设计业务经营区域相对集中于黑龙江省境内，营业收入主要来源于黑龙江省内项目。报告期内，公司的营业收入中来源于黑龙江省内的比例分别为98.70%、91.54%和90.95%，经营区域较为集中。

预计公司业务来源集中度短期内仍将处于较高水平，如果未来国家减少对黑龙江省农业、水利领域的投入，或者黑龙江地区农业工程及水利等其他涉农工程的工程咨询服务市场竞争加剧，主要客户发生流失，而公司又无法采取有效应对措施的情况下，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

同时，正业设计表示，此次发行上市还存在应收账款发生坏账损失及回款速度不及预期的风险。

报告期内，公司期末应收账款(含合同资产)净额分别为1.39亿元、1.55亿元和1.67亿元，占流动资产的比例分别为76.09%、68.74%和60.88%，应收账款的金额和占比较大。

尽管公司客户主要为政府部门及其下属机构、国有企业等，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但如果出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间的推移，若应收账款未能按时收回，不仅将增加公司资金压力，同时将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响报表净利润。

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