军工股早盘继续回调，晨曦航空、中航沈飞跌超7%，航发动力、红都航空、新余国科、中航西飞等跟跌。军工ETF(512660)跌超3%，成交额超7亿元，根据Windlevel2数据显示截至发稿军工ETF净流入超1亿元。
在近期“特殊”的日子里，军工为什么不涨反跌了呢?原因或许有两个方面：其一或许是由前期炒作“七一行情”的资金撤退导致的，可以看到，自5月11日军工“七一”行情启动至6月30日，累计涨幅已有17.79%，而同期沪深300指数的表现仅有4.64%，短期资金的超额收益十分明显，因此出现阶段性地撤退和调整也实属正常;其二或许是因为市场有预期今日会有一些新装备会公开亮相一下，但是最后并没有看到，市场预期有所落空。
军工ETF(512660)自5月11日至6月30日区间收益率，数据来自于WIND
导致近期军工调整的因素更多是偏情绪面的，事实上，军工行业的基本面并没有发生变化，仍然处于景气周期中。在十四五练兵备战背景下，随着军事训练频次的提升，在全军武器装备现代化升级和弹药消耗的需求放大的基础上，产业链景气度有望持续彰显。
另外歼20不断列装表明我国国防建设持续推进，下游需求旺盛，航空产业链景气度持续上升趋势明确。中长期来看，十四五期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期，军工行业进入景气度加速上行期，行业产能正在扩张，众多优质细分领域的基本面将持续向好。因此，调整过后，投资者可持续关注军工ETF(512660)，可根据自己的风险承受能力，采用逢低+分批的方式布局未来。
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