6月25日,极客网了解到,近期,由于半导体板块的火热,市场部分资金借道半导体ETF获取上涨收益。数据显示,二季度以来市场规模最大的五只半导体ETF涨幅惊人,最高已经至40.76%。
对于半导体ETF涨幅惊人,源于半导体股的集体爆发。二季度,国证半导体芯片指数成分股普涨,全志科技上涨、士兰微上演翻番行情,北方华创、卓胜微、紫光国微等也涨幅不菲。
但值得一提的是,就在相关ETF基金上涨的同时,也有近两百亿资金正在撤离半导体ETF。二季度以来,科技类ETF持续出现资金大幅流出,涉及半导体、5G通信、光伏、新能源汽车相关ETF。Wind数据显示,截至6月23日,以区间成交均价计算,A股ETF资金净流出达332.76亿元,其中,五只半导体ETF合计资金净流出199.60亿元。
资金出走半导体ETF,或与机构投资者获利了结有关。据年报数据,5只芯片ETF的前十大持有人主要为险资、券商、私募基金、公募专户等。有相关基金经理表示,机构常通过ETF的低买高卖把握行情,通常上涨时伴随资金流出,并可能会选择在上一个价格高点附近止盈。
对于半导体板块此轮强势上涨行情,方正富邦权益基金经理李朝昱表示,这主要是由行业景气度推动的一轮修复行情。具体而言,从供给角度来看,半导体晶圆代工属于重资产行业,产能扩张相对较慢,且上游光刻机等核心设备优先供给头部企业,导致其他代工厂扩产速度进一步受限,未来短时间内难以缓解。三季度将进入电子产业旺季,下游需求逐步改善,行业供需缺口有进一步放大的可能。目前相关公司在手订单饱满,产品供不应求,未来行业头部企业量价齐升有望持续,5-6月份产业内已经有多家公司陆续对部分产品调涨价格。
需求角度来看,本轮需求上行趋势有多个硬需求支撑,持续时间较以往更长。近期华为推出鸿蒙系统,未来将加速大量应用场景快速落地,万物互联时代智能类产品的放量将带来巨大的半导体增量需求。
他认为,由于板块短期内涨幅较大,估值抬升到较高的位置,未来可能需要一定的时间和业绩来消化估值。中长期角度,比较看好半导体板块在物联网、新能源车、5G等产业推动的大背景下的投资机会。
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