5月26日,极客网了解到,今日中航基金在其官网发布了《中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金份额发售公告》。根据发售公告,5月24日,中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金(基金简称:首钢生物,基金代码:180801)完成询价,最终定价13.380元/份,公众发售份额1000万份,募集期为2021年5月31日-2021年6月1日,场内认购时间为9:15-11:30及13:00-15:00;场外认购时间为9:15-17:00。
值得一提的是,基金采用“末日比例确认”方式发售,若募集期首日基金公众投资者募集总规模(以实际净认购金额计,不含募集期间利息和费用)达到或超过公众发售规模上限,公众发售部分的募集期将提前结束。
根据基金的发售公告,上述项目询价区间为12.500元/份—14.000元/份,参与询价机构共29家,合计42个配售对象,拟认购数量总和为33390万份,整体认购倍数达到11.13倍。从报价来看,询价参与机构众多,报价中位数达到区间上限14元/份,加权平均数也达到13.683元/份。根据REITs发行定价规则,发售价格需不高于网下投资者全部报价的中位数和加权平均数中的孰低值,结合上述中位数、加权平均数计算,本项目定价最高可达到13.683元/份区间内选择。
业内人士表示,项目最终定价为13.380元/份,一方面体现出首钢集团作为首都国企,为REITs这一创新产品成功发行保驾护航的社会担当;另一方面也体现了首钢集团对项目未来表现具有强大信心,希望与广大投资人共同成长。
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