4月26日，极客网了解到，昨日上清所消息，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称“招商蛇口”，001979.SZ）拟发行2021年度第三期超短期融资券。
发行文件显示，该超短期融资券注册金额为人民币(下同)50亿元，本期发行金额为15亿元，期限150天，发行日期为2021年4月26-27日。本息兑付日为2021年9月25日，发行利率通过集中簿记建档结果、集中配售方式确定。
关于募集资金用途，发行人拟将本次发行的15亿元超短期融资券，全部用于偿还公司发行的北金所债权融资计划。
截至4月25日，发行人及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为362亿元，其中存续超短期融资券55亿元、中期票据86亿元、公司债150亿元、资产支持票据(ABN)10.5亿元、资产支持证券(ABS)41.5亿元、高级债券19亿元。
值得一提的是，招商蛇口在财务方面表现不尽人意。截止2020年年末，其总负债为5124.45亿元，较上年增长5.9%。其中，流动负债为3900.21亿元，非流动负债为1224.24亿元。
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