4月23日,极客网了解到,陕西华秦科技实业股份有限公司(下称“华秦科技”)科创板IPO获上交所受理,中信建投证券担任保荐机构。
图片来源:上交所官网
公司主要从事特种功能材料,包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售,产品主要应用于我国重大国防武器装备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件的表面防护。
图片来源:公司招股说明书
财务数据显示,华秦科技2018年、2019年、2020年营收分别为4756.09万元、1.17亿元、4.14亿元;同期对应的净利润分别为1,024.99万元、-1.06亿元、1.55亿元。
结合企业自身规模、经营情况、盈利情况、市场估值等因素综合考量,发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一款,即“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
本次拟募资用于特种功能材料产业化项目、特种功能材料研发中心项目、补充流动资金。
图片来源:公司招股说明书
极客网注意到,华秦科技过于依赖单一类型产品,2018年-2020年各期,公司隐身材料产品及隐身技术服务收入分别为3,967.61万元、10,714.76万元及39,051.03万元,占各期主营业务收入的比重分别为100.00%、99.77%及97.35%,并且以公司隐身材料已批产产品销售为主,若未来客户上述产品应用型号生产计划发生变化,或公司已批产产品需求降低,或后续批产型号未达预期进度,则将对公司未来收入产生重大不利影响。
此外,公司应收款项金额较大。
报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为4,061.25万元、4,800.26万元及18,064.00万元,应收票据账面价值分别为2,133.50万元、9,078.60万元及19,845.48万元,合计占各期期末总资产的比例为35.07%、46.19%及67.43%。公司应收款项金额较大,主要是由于报告期内营业收入快速增长及下游客户结算特点所致,大额应收账款及应收票据减缓了公司资金回笼速度,给公司带来了一定的资金压力。若公司主要客户推迟付款进度或付款能力发生变化,则将给公司带来资金周转风险及资产减值风险。
值得关注的是,公司目前主要服务于军工客户,相应研发投入、生产保障投入较大,在资源相对有限的情况下,重点向上述领域的业务发展倾斜。随着业务的不断发展,公司积极拓展防护材料在航空、冶金、石油化工、船舶、海洋等民用领域的推广应用,以进一步实现科技成果与产业的深度融合。尽管公司正在开发的民用产品市场前景广阔,市场需求巨大,且前期论证充分,但仍存在民品市场开发短期内达不到预期效果的风险。
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