东方阿尔法基金2021一季报公布，净值大幅下跌刘明表示深感不安

4月15日，极客网了解到，今日东方阿尔法基金旗下3只基金发布2021年一季报，分别是东方阿尔法精选混合、东方阿尔法优选混合、东方阿尔法优势产业混合。Choice数据显示，截至目前，东方阿尔法基金旗下合计基金数量4只，其中，东方阿尔法招阳混合成立于2021年3月17日，并无一季报发布。

此外，根据Choice数据显示，东方阿尔法基金现任基金经理有2人，分别是刘明、唐雷，前者基金经理年限16.49年，后者基金经理年限4.79年。目前刘明管理3只基金，唐雷管理1只基金，在今年一季度中这些基金业绩表现都有些“差强人意”。

刘明一季度重仓股新进顺丰控股，近期股价持续暴跌

据悉，东方阿尔法精选混合、东方阿尔法优选混合由刘明管理，东方阿尔法优势产业混合由唐雷管理。

从个股新进名单来看，在2021年一季度内，东方阿尔法精选混合共有6只股票的调仓，其中，顺丰控股、派能科技、分众传媒新进十大重仓;中国飞鹤、乐普医疗、科思科技被调出。

东方阿尔法优选混合前十大重仓股中，在2021年一季度内出现较大变动，涉及10只股票变动，顺丰控股、派能科技、分众传媒、ST抚钢、紫金矿业新进十大重仓;中国飞鹤、阿尔特、北摩高科、南极电商、华海药业则被调出。

而东方阿尔法优势产业混合也出现8只股票的调仓，其中格林美、国轩高科、比亚迪、恩捷股份新进十大重仓;隆基股份、通威股份、阳光电源、福斯特被调出。

可以看出，一季度内刘明较为看好顺丰控股、派能科技、分众传媒，但日前因一季度业绩预亏的负面影响，截至4月14日收盘，顺丰控股股价报收64.42元/股，近四个交易日跌去逾20%。尽管顺丰控股董事长王卫率领核心高管团队在近期召开的股东大会上，直面投资者的质疑，但资本市场短期对顺丰控股的股价仍然信心不足。

最惨基金一季度已亏超19%，刘明表示深感不安

Choice数据显示，2021年一季度内，东方阿尔法精选混合、东方阿尔法优选混合、东方阿尔法优势产业混合净值均出现了大幅度回调，其中东方阿尔法优选混合A/C份额净值下跌为19.07%/19.17%，同期业绩比较基准收益率为-1.68%。

在东方阿尔法优选混合的一季报中，刘明认为，2021年1季度，上证指数呈现冲高回落的走势，至一季度末上证指数下跌0.90%。在结构方面各板块涨跌分化明显，国防军工、非银金融、新能源车等板块出现较大下跌，其中也包括部分前期涨幅较高的所谓“抱团”核心资产。该基金持有较多军工、非银金融等板块的股票，这些板块的下跌在一季度给基金净值带来较大损失。

展望下一个季度，刘明表示，对于流动性边际收紧的担忧将继续影响市场，但是由于整体估值水平不高，市场系统性风险不大。尽管该基金的部分股票在一季度有较大回调，但我们认为这些股票所处行业景气向好，公司质地优良，且估值合理，这部分股票我们会继续持有。当然，我们也会紧密跟踪行业和公司基本面的变化，根据性价比的原则对组合进行优化调整。本基金净值在一季度的回调给持有人带来损失和困扰，作为基金管理人我们深感不安。展望未来，我们相信以持之以恒的勤勉和专业管理，将会为投资者创造更好的收益。

此外，在东方阿尔法优势产业混合一季报中，基金经理唐雷表示，展望二季度，流动性中性偏紧的格局导致股票市场估值会一定程度上受到压制，经济复苏的趋势将继续推动传统周期板块的盈利弹性。成长领域中，顺周期属性的科技板块可能会获得超预期的行业景气，也可能会具有更大的盈利增速弹性。在科技板块中，我们关注行业景气上行的新能源汽车、工业自动化、高端装备、半导体等行业的投资机会，仍将重点关注新能源汽车板块的投资机会。

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