3月29日，极客网了解到，A股公司上海电气(601727.SH)发布非公开发行A股股票预案。
根据预案，公司拟非公开发行股票数量不超过15.7亿股，募集资金不超50亿元，发行对象为不超过35名特定投资者。募资计划为，拟投入10亿元募资用于零碳能源电力技术研发项目，7.2亿元投资智慧城市关键平台及系统开发项目，5.6亿元投资星云智汇工业互联网平台升级及创新应用项目，投入12.5亿元募资用于延安能化100万吨/年洗中煤多联产循环综合利用示范EPC项目及14.7亿元用于补充流动资金。
上海电气称，本次募资的目的在于促进公司新能源业务转型发展，提高公司技术实力;积极开拓多元化业务，规划未来战略布局等。补充流动资金则是为提升公司资本金实力，优化公司财务结构(截至2020年年末，公司合并口径资产负债率66.12%)等。
值得注意的是，此次募投项目之一，零碳能源电力技术研发项目，包括“超临界CO2技术研发项目”、“大容量储能技术研发项目”和“电解水制氢技术研发项目”三个子项目，均由上海电气作为项目实施主体，三个子项目总投资金额近17.2亿元。三个子项目总投资金额达到17.19亿元，项目建设期均为36个月，项目的税后投资回收期(含建设期)分别为6.51年、6.33年和6.51年。
3月26日晚间，上海电气还一并披露了2020年年报，在报告期内，该上市公司完成营业总收入1372.85亿元，同比增长7.67%;实现归母净利润37.58亿元，同比增长7.34%。上海电气董事会已审议通过2020年度利润分配预案，拟每10股分配现金股利0.72元(含税)，共派发股利11.27亿元。
最近三年，报告期内，公司实现新增订单人民币1855.5亿元，较上年同期增长8.7%。公司新增订单中，能源装备占40.8%，工业装备占24.7%，集成服务占34.5%。截至报告期末，公司在手订单为人民币2760.9亿元，较上年年末增长14.7%，公司报告期末在手订单中，能源装备占48.2%，工业装备占4.4%，集成服务占47.5%。
另需关注的是，上海电气分别对下属子公司上海集优机械股份有限公司持有100%股权的内德史罗夫公司产生的商誉计提3.2亿元的减值准备;对下属子公司上海电气香港有限公司持有100%股权的TEC4AEROGmbH公司产生的商誉计提1.5亿元减值准备。
截至2020年末，公司以账面价值12.57亿元的机器设备、房屋及建筑物和土地作为抵押物取得银行借款或授信额度。公司以账面价值22.18亿元的长期应收账款质押取得银行借款。公司以账面价值3.50亿的应收款项融资作为质押物，用于开立银行承兑汇票。受限货币资金为42.71亿，其中央行准备金为31.52亿，保函、信用证等业务相关保证金11.19亿。
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