本文由方德证券整理。A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨1.02%，收报3564.59点;深证成指上涨0.75%，收报15169.33点;创业板指上涨1.40%，收报3537.39点。两市成交额达到1.17万亿元，行业板块涨少跌多，钢铁板块大涨。北向资金今日净买入123.98亿元。(方德证券)
钢铁行业走势
钢铁板块现在最大的矛盾在于，市场觉得二季度的高利润可能是顶点，下半年并不能维持高利润增速，但我认为钢铁板块具备极好的配置价值。
业绩全部预喜
目前已有19家钢铁企业发布了上半年业绩预告，业绩全部预喜，多数净利涨幅都在100%以上，涨幅超过500%的企业有5家，包括八一钢铁、鞍钢股份、首钢股份、太钢不锈、本钢板材。其中涨幅最高的重庆钢铁净利同比上涨2122.7%，八一钢铁净利同比上涨1744%，鞍钢股份涨幅达860%。
我认为大幅上涨的业绩封杀了股价向下的空间，而部分钢铁企业目前是维持在1倍左右的BP，有非常高的安全边际。(方德证券)
中期看产能具有天花板
在“碳中和”政策下钢铁这种传统金属有点类似供给侧改革的意思，因为国家要求压降粗钢今年的产量，压降粗钢产量意味着什么?按照钢联统计的数据看1-5月，粗钢产能同比增长13.7%，我们姑且认为上半年同比增加15%。按照国家要求今年粗钢产能同比负增长，那么压降粗钢产量的这个工作就会落地在今年下半年，下半年粗钢的产能至少要砍掉15%左右，这会使得钢铁下半年供给端发生巨大的改变。所以，中期来看钢铁的产量会有一个非常明确的天花板。(方德证券)
需求缓步增长
需求缓步增长
钢产品涨声一片
今日全国钢材价格大幅上调，其中乌鲁木齐螺纹钢价格上调250元/吨，银川螺纹钢价格上调210元/吨，郑州螺纹钢价格上调220元/吨，全国27个城市螺纹钢均价5446元/吨，较上一交易日报价上调149元/吨，全国27个城市热轧板卷均5729元/吨，较上一交易日价格上调133元/吨，全国27个城市中厚板均价5594元/吨，较上一交易日价格上调115元/吨。
总结，我认为钢铁板块中报业绩会使得股价短期会有一定程度反弹，从供需关系来看钢铁企业能维持一个比较高的盈利水平。在量价齐升的状态下，钢铁板块整体估值有望抬高。上涨逻辑没有发生改变，钢铁企业的盈利水平是处在一个相对不错状态，动态估值又是处在一个较低的位置，所以我认为钢铁板块具备极好的配置价值。(方德证券)
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